ファンドラップオンライン運用報告書 兼 取引残高報告書

ファンドラップオンライン運用報告書 兼 取引残高報告書とは

ファンドラップオンライン運用報告書 兼 取引残高報告書は、投資一任運用開始後、3・6・9・12月末を基準日として3ヵ月ごとに報告します。
運用報告書に記載される主な項目は、以下の通りです。

• 1）契約概要
  ご契約期間、ご契約金額、運用スタイル等が記載されています。
• 2）資産評価額
  ご契約資産の運用概況等が記載されています。
• 3）運用実績（契約資産/投資対象銘柄別）
  今期の運用実績、運用収益率等が記載されています。
• 4）取引経過
  お客さまによる資金出入、お取引の経過等が記載されています。
• 5）手続き履歴
  ご契約金額の変更等の過去5年間の履歴が記載されています。
• 6）市場コメント
  今期の各市場の動きのコメントが記載されています。