特定口座内未算入損益

特定口座にご加入の場合、ファンドラップオンラインで売却約定済みで、オンライントレードの特定口座画面に合算される前のお取引の明細を表示します。
合算後はオンライントレードの特定口座画面よりご確認ください。

ダイワファンドラップ オンラインにおける源泉徴収・還付方法について

ダイワファンドラップ オンラインでは、保有投資信託の分配金やリバランス、ファンドラップオンライン・フィーの徴収、スタイル変更に伴う保有投資信託の売却による譲渡損益、ファンドラップオンライン・フィー（以下、譲渡損益等）に関して、その時点での特定口座への算入（源泉徴収・還付）は行ないません。

12月初旬に、ダイワファンドラップ オンラインにおける年初からの特定口座未算入の譲渡損益等を計算し、源泉徴収見込額としてダイワファンドラップ オンラインの契約資産の一部を売却し、12月中旬に、お取引口座へ振り替えます。

その後ダイワファンドラップ オンラインにおける年初からの特定口座内未算入の譲渡損益等を特定口座に算入し、源泉徴収・還付を行ないます（実際の源泉徴収・還付額と源泉徴収見込額、お取引口座への振替金額は一致しないことがあります）。

なお、お客さまのお申込みによる減額^※、解約があった場合には、その時点で年初からの特定口座未算入の譲渡損益等を特定口座に算入し、源泉徴収・還付を行ないます。